公司分析 Oil India Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (76.74%) 高于行业平均水平 (-34%)。
缺点
- 价格 (452.15 ₹) 高于公平估价 (376.78 ₹)
- 股息 (2.45%) 低于行业平均水平 (3.09%)。
- 目前的债务水平 25.65% 已从 20.52% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=14.59%）低于行业平均水平（ROE=25.64%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Oil India Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.3% | -10.6% | -0.7% |
| 90 天 | -16.4% | -50% | -5.1% |
| 1 年 | 76.7% | -34% | 5.4% |
OIL vs 部门: 去年，Oil India Limited 的表现优于“Energy”板块 110.74%。
OIL vs 市场: 去年，Oil India Limited 的表现优于市场 71.39%。
价格稳定: 过去 3 个月，OIL 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，OIL 的每周波动率为 1.48%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (452.15 ₹) 高于公平价格 (376.78 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（452.15 ₹）比合理价格高出 16.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.94) 低于整个行业的市盈率 (18.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.94) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.8) 低于整个行业的市盈率 (2.79)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.8) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.91) 高于整个行业的市盈率指标 (2)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.91）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.28) 低于整个行业 (4.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.28) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 13.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (13.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-11.13%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.59%) 低于整个行业的股本回报率 (25.64%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.59%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.63%) 低于整个行业的 ROA (10.77%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.63%) 高于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.95%) 高于整个行业的投资回报率 (16.67%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.95%) 高于整个市场 (16.2%)。
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