公司分析 Radiant Cash Management Services Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (54.44 ₹) 低于公平价格 (75.84 ₹)
- 股息 (5.49%) 高于行业平均水平 (0.7462%)。
- 该股票去年的回报率 (-31.59%) 高于行业平均水平 (-33.55%)。
缺点
- 公司当前效率（ROE=0%）低于行业平均水平（ROE=11.39%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Radiant Cash Management Services Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.3% | -1.6% | 1.6% |
| 90 天 | -28.9% | -27.1% | -6.1% |
| 1 年 | -31.6% | -33.6% | 3.7% |
RADIANTCMS vs 部门: 去年，Radiant Cash Management Services Limited 的表现优于“Industrials”板块 1.96%。
RADIANTCMS vs 市场: 去年，Radiant Cash Management Services Limited 的表现明显落后于市场 -35.25%。
价格稳定: 过去 3 个月，RADIANTCMS 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RADIANTCMS 的每周波动率为 -0.6075%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (54.44 ₹) 低于公平价格 (75.84 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（54.44 ₹）比合理价格低 39.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (45.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (6.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场 (6.25)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0) 低于整个行业的市盈率指标 (18.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (19.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 0%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.03%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0%) 低于整个行业的股本回报率 (11.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0%) 低于整个行业的 ROA (8.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (14.41%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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