公司分析 Radico Khaitan Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (30.73%) 高于行业平均水平 (-46.09%)。
缺点
- 价格 (2163.55 ₹) 高于公平估价 (273.54 ₹)
- 股息 (0.3517%) 低于行业平均水平 (0.8621%)。
- 目前的债务水平 18% 已从 14.97% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=11.28%）低于行业平均水平（ROE=21.13%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Radico Khaitan Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -13.7% | -4.8% | -0.6% |
| 90 天 | -3% | -35% | -4.8% |
| 1 年 | 30.7% | -46.1% | 7.2% |
RADICO vs 部门: 去年，Radico Khaitan Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 76.83%。
RADICO vs 市场: 去年，Radico Khaitan Limited 的表现优于市场 23.51%。
价格稳定: 过去 3 个月，RADICO 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RADICO 的每周波动率为 0.591%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2163.55 ₹) 高于公平价格 (273.54 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（2163.55 ₹）比合理价格高出 87.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (84.04) 高于整个行业的市盈率 (42.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (84.04) 高于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (9.03) 低于整个行业的市盈率 (9.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (9.03) 高于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.49) 高于整个行业的市盈率指标 (4.01)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.49）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (44.58) 高于整个行业 (24.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (44.58) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 2.88%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (2.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (11.28%) 低于整个行业的股本回报率 (21.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.28%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (6.71%) 低于整个行业的 ROA (10.5%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (6.71%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (8.96%) 低于整个行业的投资回报率 (15%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (8.96%) 低于整个市场 (16.2%)。
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