公司分析 Rajesh Exports Limited
1. 恢复
优点
- 目前的债务水平 3.28% 低于 100%，并且在 5 年内已从 21.93% 下降。
缺点
- 价格 (204.65 ₹) 高于公平估价 (101.6 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.7997%)。
- 该股票去年的回报率 (-41.88%) 低于行业平均水平 (-21.77%)。
- 公司当前效率（ROE=2.24%）低于行业平均水平（ROE=28.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Rajesh Exports Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.9% | 2.7% | 3.5% |
| 90 天 | -26.6% | -9.4% | -2.2% |
| 1 年 | -41.9% | -21.8% | 9% |
RAJESHEXPO vs 部门: 去年，Rajesh Exports Limited 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -20.11%。
RAJESHEXPO vs 市场: 去年，Rajesh Exports Limited 的表现明显落后于市场 -50.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，RAJESHEXPO 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RAJESHEXPO 的每周波动率为 -0.8055%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (204.65 ₹) 高于公平价格 (101.6 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（204.65 ₹）比合理价格高出 50.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.04) 低于整个行业的市盈率 (57.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.04) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5511) 低于整个行业的市盈率 (7.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5511) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.0299) 低于整个行业的市盈率指标 (3.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.0299）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.81) 高于整个行业 (-9.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.81) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.44%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.44%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.85%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.24%) 低于整个行业的股本回报率 (28.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.24%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.49%) 低于整个行业的 ROA (8.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.49%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (12.9%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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