公司分析 Redington Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (191.2 ₹) 低于公平价格 (223.5 ₹)
- 股息 (3.23%) 高于行业平均水平 (1.68%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (13.66%) 低于行业平均水平 (31.84%)。
- 目前的债务水平 11.51% 已从 1.13% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=16.14%）低于行业平均水平（ROE=17.99%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Redington Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.7% | -1.1% | -2.3% |
| 90 天 | 8.1% | 5.7% | -5.6% |
| 1 年 | 13.7% | 31.8% | 8% |
REDINGTON vs 部门: 去年，Redington Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -18.18%。
REDINGTON vs 市场: 去年，Redington Limited 的表现优于市场 5.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，REDINGTON 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，REDINGTON 的每周波动率为 0.2627%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (191.2 ₹) 低于公平价格 (223.5 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (191.2 ₹) 比合理价格略低 16.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (11.26) 低于整个行业的市盈率 (57.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (11.26) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.75) 低于整个行业的市盈率 (28.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.75) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1537) 低于整个行业的市盈率指标 (3.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1537）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.85) 低于整个行业 (19.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.85) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 12.22%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (12.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-31.95%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (16.14%) 低于整个行业的股本回报率 (17.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.14%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5%) 低于整个行业的 ROA (10.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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