公司分析 Reliance Industries Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1247.4 ₹) 低于公平价格 (2272.17 ₹)
- 目前的债务水平 18.49% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.13% 下降。
缺点
- 股息 (0.3146%) 低于行业平均水平 (0.7512%)。
- 该股票去年的回报率 (-56.46%) 低于行业平均水平 (-43.76%)。
- 公司当前效率（ROE=9.23%）低于行业平均水平（ROE=11.39%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Reliance Industries Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.1% | -0.3% | -0.7% |
| 90 天 | -2% | -37.8% | -9.7% |
| 1 年 | -56.5% | -43.8% | 1.5% |
RELIANCE vs 部门: 去年，Reliance Industries Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -12.7%。
RELIANCE vs 市场: 去年，Reliance Industries Limited 的表现明显落后于市场 -57.93%。
价格稳定: 过去 3 个月，RELIANCE 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，RELIANCE 的每周波动率为 -1.09%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1247.4 ₹) 低于公平价格 (2272.17 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1247.4 ₹）比合理价格低 82.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (24) 低于整个行业的市盈率 (45.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (24) 低于整个市场的市盈率 (44.42)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.81) 低于整个行业的市盈率 (6.02)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.81) 低于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.85) 低于整个行业的市盈率指标 (18.65)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.85）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.89) 低于整个行业 (19.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.89) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 15.38%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (15.38%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-16.03%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.23%) 低于整个行业的股本回报率 (11.39%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.23%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.14%) 低于整个行业的 ROA (8.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.14%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.3%) 低于整个行业的投资回报率 (14.41%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.3%) 低于整个市场 (16.2%)。
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