公司分析 S Chand and Company Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (170.4 ₹) 低于公平价格 (255.84 ₹)
- 股息 (2.65%) 高于行业平均水平 (1.18%)。
- 该股票去年的回报率 (-11.71%) 高于行业平均水平 (-36.38%)。
缺点
- 目前的债务水平 8.5% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.17%）低于行业平均水平（ROE=12.06%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| S Chand and Company Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 7.7% | -13.5% | 0.8% |
| 90 天 | -1.8% | -41.9% | 4% |
| 1 年 | -11.7% | -36.4% | 7.3% |
SCHAND vs 部门: 去年，S Chand and Company Limited 的表现优于“Communication Services”板块 24.67%。
SCHAND vs 市场: 去年，S Chand and Company Limited 的表现明显落后于市场 -18.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，SCHAND 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SCHAND 的每周波动率为 -0.2252%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (170.4 ₹) 低于公平价格 (255.84 ₹)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（170.4 ₹）比合理价格低 50.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (15.13) 低于整个行业的市盈率 (60.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (15.13) 低于整个市场的市盈率 (44.49)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.9079) 低于整个行业的市盈率 (4.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.9079) 低于整个市场 (5.37)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.3) 低于整个行业的市盈率指标 (4.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.3）低于整个市场的市盈率指标（9）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.58) 低于整个行业 (32.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.58) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -30.16%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-30.16%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-41.68%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.17%) 低于整个行业的股本回报率 (12.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.17%) 高于整个市场 (-1.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.54%) 高于整个行业的 ROA (-3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.54%) 低于整个市场的ROA (7.46%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.49%) 高于整个行业的投资回报率 (6.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.49%) 低于整个市场 (16.2%)。
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