公司分析 Shilpa Medicare Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (42.09%) 高于行业平均水平 (13.31%)。
缺点
- 价格 (628.75 ₹) 高于公平估价 (30.47 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.6379%)。
- 目前的债务水平 30.25% 已从 10.41% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.77%）低于行业平均水平（ROE=3.58%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shilpa Medicare Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -6.4% | -1.6% | 5.1% |
| 90 天 | -22.9% | -18.3% | -0.6% |
| 1 年 | 42.1% | 13.3% | 7.4% |
SHILPAMED vs 部门: 去年，Shilpa Medicare Limited 的表现优于“Healthcare”板块 28.78%。
SHILPAMED vs 市场: 去年，Shilpa Medicare Limited 的表现优于市场 34.73%。
价格稳定: 过去 3 个月，SHILPAMED 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SHILPAMED 的每周波动率为 0.8094%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (628.75 ₹) 高于公平价格 (30.47 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（628.75 ₹）比合理价格高出 95.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (122.63) 高于整个行业的市盈率 (59.48)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (122.63) 高于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.17) 低于整个行业的市盈率 (8.7)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.17) 低于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.4) 低于整个行业的市盈率指标 (18.4)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.4）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (23.96) 高于整个行业 (4.22)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (23.96) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -15.92%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-15.92%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.77%) 低于整个行业的股本回报率 (3.58%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.77%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.06%) 低于整个行业的 ROA (3.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.06%) 低于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (11.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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