公司分析 Shriram Properties Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=6.09%）高于行业平均水平（ROE=4.27%）
缺点
- 价格 (70.86 ₹) 高于公平估价 (63.19 ₹)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (0.4881%)。
- 该股票去年的回报率 (-39.98%) 低于行业平均水平 (46.64%)。
- 目前的债务水平 17.24% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Shriram Properties Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.5% | -2.9% | 4.3% |
| 90 天 | -25.1% | -45.9% | 0.4% |
| 1 年 | -40% | 46.6% | 5% |
SHRIRAMPPS vs 部门: 去年，Shriram Properties Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -86.61%。
SHRIRAMPPS vs 市场: 去年，Shriram Properties Limited 的表现明显落后于市场 -44.94%。
价格稳定: 过去 3 个月，SHRIRAMPPS 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SHRIRAMPPS 的每周波动率为 -0.7688%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (70.86 ₹) 高于公平价格 (63.19 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（70.86 ₹）比合理价格高出 10.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.91) 低于整个行业的市盈率 (137.23)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.91) 低于整个市场的市盈率 (44.41)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.53) 低于整个行业的市盈率 (6.19)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.53) 低于整个市场 (5.36)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.32) 低于整个行业的市盈率指标 (49.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.32）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.02) 低于整个行业 (86.12)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.02) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -37.53%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-37.53%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (120.03%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.09%) 高于整个行业的股本回报率 (4.27%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.09%) 高于整个市场 (-1.46%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.03%) 低于整个行业的 ROA (2.07%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.03%) 低于整个市场的ROA (7.46%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (7.3%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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