公司分析 Sun Pharmaceutical Industries Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (0.8206%) 高于行业平均水平 (0.6496%)。
- 该股票去年的回报率 (31.42%) 高于行业平均水平 (-42.81%)。
- 目前的债务水平 3.33% 低于 100%，并且在 5 年内已从 15.14% 下降。
- 公司当前效率（ROE=16.01%）高于行业平均水平（ROE=3.69%）
缺点
- 价格 (1786.05 ₹) 高于公平估价 (555.5 ₹)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sun Pharmaceutical Industries Limited | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.8% | -6.2% | -0.6% |
| 90 天 | -8% | -5.6% | -4.8% |
| 1 年 | 31.4% | -42.8% | 7.2% |
SUNPHARMA vs 部门: 去年，Sun Pharmaceutical Industries Limited 的表现优于“Healthcare”板块 74.23%。
SUNPHARMA vs 市场: 去年，Sun Pharmaceutical Industries Limited 的表现优于市场 24.2%。
价格稳定: 过去 3 个月，SUNPHARMA 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SUNPHARMA 的每周波动率为 0.6041%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1786.05 ₹) 高于公平价格 (555.5 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1786.05 ₹）比合理价格高出 68.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (40.29) 低于整个行业的市盈率 (56.11)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (40.29) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (5.75) 低于整个行业的市盈率 (8.08)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (5.75) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (8.08) 低于整个行业的市盈率指标 (17.79)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（8.08）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (19.65) 高于整个行业 (4.22)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (19.65) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 30.87%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (30.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-17.15%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (16.01%) 高于整个行业的股本回报率 (3.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (16.01%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (11.52%) 高于整个行业的 ROA (3.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (11.52%) 高于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (18.19%) 高于整个行业的投资回报率 (11.26%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (18.19%) 高于整个市场 (16.2%)。
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