公司分析 Swan Energy Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (44.74%) 高于行业平均水平 (-2.92%)。
缺点
- 价格 (573.25 ₹) 高于公平估价 (234.47 ₹)
- 股息 (0.0352%) 低于行业平均水平 (0.8031%)。
- 目前的债务水平 28.27% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.03%）低于行业平均水平（ROE=28.09%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Swan Energy Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.3% | -1% | -2.3% |
| 90 天 | 27% | -24.6% | -5.6% |
| 1 年 | 44.7% | -2.9% | 8% |
SWANENERGY vs 部门: 去年，Swan Energy Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 47.66%。
SWANENERGY vs 市场: 去年，Swan Energy Limited 的表现优于市场 36.75%。
价格稳定: 过去 3 个月，SWANENERGY 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，SWANENERGY 的每周波动率为 0.8604%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (573.25 ₹) 高于公平价格 (234.47 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（573.25 ₹）比合理价格高出 59.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (69.26) 高于整个行业的市盈率 (57.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (69.26) 高于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.6) 低于整个行业的市盈率 (7.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.6) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.16) 高于整个行业的市盈率指标 (3.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.16）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (41.07) 高于整个行业 (-9.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (41.07) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -1050.47%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-1050.47%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.85%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.03%) 低于整个行业的股本回报率 (28.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.03%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.69%) 低于整个行业的 ROA (8.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.69%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (-0.8278%) 低于整个行业的投资回报率 (12.9%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (-0.8278%) 低于整个市场 (16.2%)。
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