公司分析 Tata Communications Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (2.03%) 高于行业平均水平 (1.29%)。
- 该股票去年的回报率 (-4.46%) 高于行业平均水平 (-46.55%)。
- 目前的债务水平 41.19% 低于 100%，并且在 5 年内已从 45.8% 下降。
- 公司当前效率（ROE=58.6%）高于行业平均水平（ROE=12.06%）
缺点
- 价格 (1631.25 ₹) 高于公平估价 (657.97 ₹)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tata Communications Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -1.3% | -2.2% |
| 90 天 | -13.1% | -49.8% | -6.2% |
| 1 年 | -4.5% | -46.5% | 6.6% |
TATACOMM vs 部门: 去年，Tata Communications Limited 的表现优于“Communication Services”板块 42.09%。
TATACOMM vs 市场: 去年，Tata Communications Limited 的表现明显落后于市场 -11.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，TATACOMM 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TATACOMM 的每周波动率为 -0.0857%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1631.25 ₹) 高于公平价格 (657.97 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1631.25 ₹）比合理价格高出 59.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (56.57) 低于整个行业的市盈率 (60.91)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (56.57) 高于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (30.6) 高于整个行业的市盈率 (4.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (30.6) 高于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.61) 低于整个行业的市盈率指标 (4.28)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.61）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.67) 低于整个行业 (32.4)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.67) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -245.3%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-245.3%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-41.68%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (58.6%) 高于整个行业的股本回报率 (12.06%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (58.6%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.29%) 高于整个行业的 ROA (-3.21%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.29%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (6.91%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
