公司分析 Tata Motors Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (765.15 ₹) 低于公平价格 (875.4 ₹)
- 该股票去年的回报率 (41.28%) 高于行业平均水平 (-20.69%)。
- 公司当前效率（ROE=58.48%）高于行业平均水平（ROE=28.09%）
缺点
- 股息 (0.3396%) 低于行业平均水平 (0.7997%)。
- 目前的债务水平 27.26% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tata Motors Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -9% | -0.6% |
| 90 天 | 0% | -15.7% | -4.8% |
| 1 年 | 41.3% | -20.7% | 7.2% |
TATAMTRDVR vs 部门: 去年，Tata Motors Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 61.97%。
TATAMTRDVR vs 市场: 去年，Tata Motors Limited 的表现优于市场 34.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，TATAMTRDVR 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，TATAMTRDVR 的每周波动率为 0.7938%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (765.15 ₹) 低于公平价格 (875.4 ₹)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (765.15 ₹) 比合理价格略低 14.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.92) 低于整个行业的市盈率 (57.82)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.92) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.67) 低于整个行业的市盈率 (7.35)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.67) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5719) 低于整个行业的市盈率指标 (3.7)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5719）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.27) 高于整个行业 (-9.62)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.27) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -75.11%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-75.11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-18.85%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (58.48%) 高于整个行业的股本回报率 (28.09%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (58.48%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (14.52%) 高于整个行业的 ROA (8.94%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (14.52%) 高于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (7.7%) 低于整个行业的投资回报率 (12.9%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (7.7%) 低于整个市场 (16.2%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
