公司分析 Vedanta Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (8.71%) 高于行业平均水平 (1.29%)。
- 该股票去年的回报率 (57.07%) 高于行业平均水平 (24.86%)。
缺点
- 价格 (413.4 ₹) 高于公平估价 (160.14 ₹)
- 目前的债务水平 37.6% 已从 34.3% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=12.09%）低于行业平均水平（ROE=12.1%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Vedanta Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.4% | 5.7% | 3.5% |
| 90 天 | -12.5% | -40.2% | -2.2% |
| 1 年 | 57.1% | 24.9% | 9% |
VEDL vs 部门: 去年，Vedanta Limited 的表现优于“Materials”板块 32.22%。
VEDL vs 市场: 去年，Vedanta Limited 的表现优于市场 48.06%。
价格稳定: 过去 3 个月，VEDL 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VEDL 的每周波动率为 1.1%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (413.4 ₹) 高于公平价格 (160.14 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（413.4 ₹）比合理价格高出 61.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.71) 低于整个行业的市盈率 (33.09)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.71) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (2.39) 低于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.39) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7087) 低于整个行业的市盈率指标 (2.82)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7087）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (4.38) 低于整个行业 (16.5)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (4.38) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -33.84%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-33.84%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.39%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (12.09%) 低于整个行业的股本回报率 (12.1%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (12.09%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.19%) 低于整个行业的 ROA (7.38%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.19%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (27.6%) 高于整个行业的投资回报率 (23.95%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (27.6%) 高于整个市场 (16.2%)。
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