公司分析 Voltas Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (53.83%) 高于行业平均水平 (-30.57%)。
缺点
- 价格 (1588.7 ₹) 高于公平估价 (76.17 ₹)
- 股息 (0.6747%) 低于行业平均水平 (0.7267%)。
- 目前的债务水平 5.93% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.47%）低于行业平均水平（ROE=11.34%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Voltas Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -8.2% | -7.7% | -0.6% |
| 90 天 | -10% | -49.6% | -4.8% |
| 1 年 | 53.8% | -30.6% | 7.2% |
VOLTAS vs 部门: 去年，Voltas Limited 的表现优于“Industrials”板块 84.4%。
VOLTAS vs 市场: 去年，Voltas Limited 的表现优于市场 46.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，VOLTAS 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VOLTAS 的每周波动率为 1.04%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1588.7 ₹) 高于公平价格 (76.17 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（1588.7 ₹）比合理价格高出 95.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (139.89) 高于整个行业的市盈率 (45.9)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (139.89) 高于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (6.02) 高于整个行业的市盈率 (5.99)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (6.02) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.84) 低于整个行业的市盈率指标 (18.6)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.84）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (66.13) 高于整个行业 (19.03)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (66.13) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-15.82%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.47%) 低于整个行业的股本回报率 (11.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.47%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.26%) 低于整个行业的 ROA (8.78%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.26%) 低于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (4.64%) 低于整个行业的投资回报率 (14.41%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (4.64%) 低于整个市场 (16.2%)。
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