公司分析 VST Industries Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (3.72%) 高于行业平均水平 (0.9302%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.87%) 高于行业平均水平 (-26.46%)。
- 公司当前效率（ROE=24.8%）高于行业平均水平（ROE=21.13%）
缺点
- 价格 (257.15 ₹) 高于公平估价 (160.98 ₹)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| VST Industries Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.9% | 1% | -0.7% |
| 90 天 | -28.7% | -34.7% | -9.7% |
| 1 年 | -22.9% | -26.5% | 1.5% |
VSTIND vs 部门: 去年，VST Industries Limited 的表现优于“Consumer Staples”板块 3.59%。
VSTIND vs 市场: 去年，VST Industries Limited 的表现明显落后于市场 -24.34%。
价格稳定: 过去 3 个月，VSTIND 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，VSTIND 的每周波动率为 -0.4399%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (257.15 ₹) 高于公平价格 (160.98 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（257.15 ₹）比合理价格高出 37.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.4) 低于整个行业的市盈率 (42.39)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.4) 低于整个市场的市盈率 (44.42)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (4.43) 低于整个行业的市盈率 (9.61)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.43) 低于整个市场 (6.25)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.91) 低于整个行业的市盈率指标 (4.02)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.91）低于整个市场的市盈率指标（8.99）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (15.61) 低于整个行业 (24.85)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (15.61) 高于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.1662%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.1662%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (24.8%) 高于整个行业的股本回报率 (21.13%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (24.8%) 高于整个市场 (-1.34%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (17.88%) 高于整个行业的 ROA (10.5%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (17.88%) 高于整个市场的ROA (7.54%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (15%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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