公司分析 Wipro Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (300.6 ₹) 高于公平估价 (256.28 ₹)
- 股息 (0.849%) 低于行业平均水平 (2.91%)。
- 该股票去年的回报率 (21.02%) 低于行业平均水平 (29.78%)。
- 目前的债务水平 12.28% 已从 7.2% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=14.73%）低于行业平均水平（ROE=15.62%）
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Wipro Limited | High Tech | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.6% | 1.8% | -0.6% |
| 90 天 | 9.5% | 4.7% | -4.8% |
| 1 年 | 21% | 29.8% | 7.2% |
WIPRO vs 部门: 去年，Wipro Limited 的表现明显落后于“High Tech”行业 -8.76%。
WIPRO vs 市场: 去年，Wipro Limited 的表现优于市场 13.8%。
价格稳定: 过去 3 个月，WIPRO 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，WIPRO 的每周波动率为 0.4043%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (300.6 ₹) 高于公平价格 (256.28 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（300.6 ₹）比合理价格高出 14.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (21.86) 低于整个行业的市盈率 (32.03)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (21.86) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.21) 低于整个行业的市盈率 (4.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.21) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.69) 低于整个行业的市盈率指标 (2.89)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.69）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.59) 高于整个行业 (13.28)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.59) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.4643%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.4643%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (7.44%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (14.73%) 低于整个行业的股本回报率 (15.62%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.73%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (9.58%) 低于整个行业的 ROA (10.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (9.58%) 高于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (35.86%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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