公司分析 Zensar Technologies Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=20.34%）高于行业平均水平（ROE=17.99%）
缺点
- 价格 (745.45 ₹) 高于公平估价 (407.3 ₹)
- 股息 (1.25%) 低于行业平均水平 (1.68%)。
- 该股票去年的回报率 (27.59%) 低于行业平均水平 (29.65%)。
- 目前的债务水平 5.87% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Zensar Technologies Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -3.7% | -2.7% | 2.4% |
| 90 天 | 5.1% | 12.5% | -2.9% |
| 1 年 | 27.6% | 29.7% | 7.7% |
ZENSARTECH vs 部门: 去年，Zensar Technologies Limited 的表现略低于“Technology”行业 -2.07%。
ZENSARTECH vs 市场: 去年，Zensar Technologies Limited 的表现优于市场 19.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，ZENSARTECH 的波动性并不比“Bombay Stock Exchange”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，ZENSARTECH 的每周波动率为 0.5305%。
3. 报告摘要
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (745.45 ₹) 高于公平价格 (407.3 ₹)。
价格高于公平价格: 当前价格（745.45 ₹）比合理价格高出 45.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (20.11) 低于整个行业的市盈率 (57.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (20.11) 低于整个市场的市盈率 (43.66)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (3.75) 低于整个行业的市盈率 (28.51)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (3.75) 低于整个市场 (6.15)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.73) 低于整个行业的市盈率指标 (3.96)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.73）低于整个市场的市盈率指标（8.67）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.49) 低于整个行业 (19.49)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.49) 低于整个市场 (15.13)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 30.49%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (30.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-32.2%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.34%) 高于整个行业的股本回报率 (17.99%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.34%) 高于整个市场 (-0.3088%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (15.17%) 高于整个行业的 ROA (10.37%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (15.17%) 高于整个市场的ROA (7.53%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (17.44%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (16.2%)。
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