公司分析 CLP Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (17.43%) 高于行业平均水平 (9.28%)。
缺点
- 价格 (71.4 HK$) 高于公平估价 (31.67 HK$)
- 股息 (5.65%) 低于行业平均水平 (6.06%)。
- 目前的债务水平 27.81% 已从 23.99% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.3%）低于行业平均水平（ROE=8.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CLP Holdings Limited | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 8.2% | -0.2% | -1.2% |
| 90 天 | 3.9% | -3.1% | 8.9% |
| 1 年 | 17.4% | 9.3% | 10.5% |
0002 vs 部门: 去年，CLP Holdings Limited 的表现优于“Utilities”板块 8.15%。
0002 vs 市场: 去年，CLP Holdings Limited 的表现优于市场 6.92%。
价格稳定: 过去 3 个月，0002 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0002 的每周波动率为 0.3353%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (71.4 HK$) 高于公平价格 (31.67 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（71.4 HK$）比合理价格高出 55.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.54) 高于整个行业的市盈率 (12.24)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.54) 低于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.42) 高于整个行业的市盈率 (0.7004)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.42) 高于整个市场 (-11.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.83) 低于整个行业的市盈率指标 (4.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.83）低于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (16.03) 高于整个行业 (9.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (16.03) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 7.91%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (7.91%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-1.43%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.3%) 低于整个行业的股本回报率 (8.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.3%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.92%) 低于整个行业的 ROA (2.96%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.92%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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