公司分析 Hang Lung Group Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (10.62 HK$) 低于公平价格 (10.88 HK$)
- 股息 (13.79%) 高于行业平均水平 (9.54%)。
- 该股票去年的回报率 (12.62%) 高于行业平均水平 (2.73%)。
缺点
- 目前的债务水平 20.62% 已从 14.59% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=3%）低于行业平均水平（ROE=5.56%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hang Lung Group Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0.2% | 3.6% | -2.3% |
| 90 天 | 5.6% | -2.9% | 17.3% |
| 1 年 | 12.6% | 2.7% | 38.7% |
0010 vs 部门: 去年，Hang Lung Group Limited 的表现优于“Real Estate”板块 9.89%。
0010 vs 市场: 去年，Hang Lung Group Limited 的表现明显落后于市场 -26.11%。
价格稳定: 过去 3 个月，0010 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0010 的每周波动率为 0.2427%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (10.62 HK$) 低于公平价格 (10.88 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (10.62 HK$) 比合理价格略低 2.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (5.04) 低于整个行业的市盈率 (15.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (5.04) 低于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.0914) 低于整个行业的市盈率 (0.6775)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.0914) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.3) 低于整个行业的市盈率指标 (2.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.3）低于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.64) 高于整个行业 (-4.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.64) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -56.48%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-56.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (298.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (3%) 低于整个行业的股本回报率 (5.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (3%) 低于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.23%) 低于整个行业的 ROA (2.42%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.23%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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