公司分析 Hang Seng Bank Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (94.6 HK$) 低于公平价格 (100.29 HK$)
- 股息 (8.39%) 高于行业平均水平 (6.25%)。
- 公司当前效率（ROE=10.88%）高于行业平均水平（ROE=7.98%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (2.52%) 低于行业平均水平 (21.69%)。
- 目前的债务水平 3.48% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hang Seng Bank Limited | Financials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4.1% | -2.8% | 2% |
| 90 天 | -3.3% | 4.6% | 5.8% |
| 1 年 | 2.5% | 21.7% | 20.9% |
0011 vs 部门: 去年，Hang Seng Bank Limited 的表现明显落后于“Financials”行业 -19.16%。
0011 vs 市场: 去年，Hang Seng Bank Limited 的表现明显落后于市场 -18.4%。
价格稳定: 过去 3 个月，0011 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0011 的每周波动率为 0.0485%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (94.6 HK$) 低于公平价格 (100.29 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (94.6 HK$) 比合理价格略低 6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.55) 低于整个行业的市盈率 (15.14)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.55) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.01) 高于整个行业的市盈率 (0.5975)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.01) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (4.15) 高于整个行业的市盈率指标 (2.19)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（4.15）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (33.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.63%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-1.67%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.88%) 高于整个行业的股本回报率 (7.98%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.88%) 高于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.01%) 低于整个行业的 ROA (1.14%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.01%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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