公司分析 Galaxy Entertainment Group Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=10.14%）高于行业平均水平（ROE=0.92%）
缺点
- 价格 (32.95 HK$) 高于公平估价 (15.81 HK$)
- 股息 (1.92%) 低于行业平均水平 (5.63%)。
- 该股票去年的回报率 (-19.24%) 低于行业平均水平 (32.8%)。
- 目前的债务水平 9.24% 已从 0.6689% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Galaxy Entertainment Group Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 5.8% | 4.5% | -1% |
| 90 天 | -3.5% | 12.7% | 18.9% |
| 1 年 | -19.2% | 32.8% | 41.8% |
0027 vs 部门: 去年，Galaxy Entertainment Group Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -52.04%。
0027 vs 市场: 去年，Galaxy Entertainment Group Limited 的表现明显落后于市场 -61%。
价格稳定: 过去 3 个月，0027 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0027 的每周波动率为 -0.37%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (32.95 HK$) 高于公平价格 (15.81 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（32.95 HK$）比合理价格高出 52%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (27.19) 低于整个行业的市盈率 (27.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (27.19) 高于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.61) 高于整个行业的市盈率 (-89.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.61) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (5.2) 高于整个行业的市盈率指标 (2.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（5.2）高于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-198.33) 低于整个行业 (24.02)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-198.33) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -54.37%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-54.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-45.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.14%) 高于整个行业的股本回报率 (0.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.14%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (8.12%) 高于整个行业的 ROA (4.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (8.12%) 高于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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