公司分析 Far East Consortium International Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.8 HK$) 低于公平价格 (0.9942 HK$)
- 股息 (11.86%) 高于行业平均水平 (9.51%)。
- 公司当前效率（ROE=1.88%）高于行业平均水平（ROE=-3.48%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-21.57%) 低于行业平均水平 (-0.0391%)。
- 目前的债务水平 65.66% 已从 54.63% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Far East Consortium International Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.2% | -2.2% | 8% |
| 90 天 | -14% | 6.3% | 13.5% |
| 1 年 | -21.6% | -0% | 25.3% |
0035 vs 部门: 去年，Far East Consortium International Limited 的表现明显落后于“Real Estate”行业 -21.53%。
0035 vs 市场: 去年，Far East Consortium International Limited 的表现明显落后于市场 -46.85%。
价格稳定: 过去 3 个月，0035 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0035 的每周波动率为 -0.4148%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.8 HK$) 低于公平价格 (0.9942 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.8 HK$）比合理价格低 24.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.74) 低于整个行业的市盈率 (15.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.74) 低于整个市场的市盈率 (26.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2408) 低于整个行业的市盈率 (0.6727)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2408) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.277) 低于整个行业的市盈率指标 (2.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.277）低于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (18.43) 高于整个行业 (-4.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (18.43) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -10.26%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-10.26%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-161.97%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (1.88%) 高于整个行业的股本回报率 (-3.48%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.88%) 低于整个市场 (5.2%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.4491%) 低于整个行业的 ROA (2.26%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.4491%) 低于整个市场的ROA (3.17%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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