公司分析 MTR Corporation Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (26.75 HK$) 高于公平估价 (13.02 HK$)
- 股息 (5.8%) 低于行业平均水平 (6.53%)。
- 该股票去年的回报率 (3.28%) 低于行业平均水平 (10.33%)。
- 目前的债务水平 15.43% 已从 13.77% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=4.35%）低于行业平均水平（ROE=4.91%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| MTR Corporation Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.5% | 1.6% | -2.6% |
| 90 天 | 0.2% | 11.4% | 17.4% |
| 1 年 | 3.3% | 10.3% | 41.9% |
0066 vs 部门: 去年，MTR Corporation Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -7.05%。
0066 vs 市场: 去年，MTR Corporation Limited 的表现明显落后于市场 -38.6%。
价格稳定: 过去 3 个月，0066 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0066 的每周波动率为 0.0631%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (26.75 HK$) 高于公平价格 (13.02 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（26.75 HK$）比合理价格高出 51.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (23.68) 低于整个行业的市盈率 (25.83)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (23.68) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.03) 低于整个行业的市盈率 (1.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.03) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.24) 高于整个行业的市盈率指标 (1.52)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.24）高于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (21.57) 高于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (21.57) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -52.37%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-52.37%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (523.76%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (4.35%) 低于整个行业的股本回报率 (4.91%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (4.35%) 低于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (2.31%) 低于整个行业的 ROA (2.74%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (2.31%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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