公司分析 GR Properties Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.233 HK$) 低于公平价格 (0.5623 HK$)
- 该股票去年的回报率 (125.35%) 高于行业平均水平 (7.4%)。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (9.61%)。
- 目前的债务水平 37.27% 已从 27.27% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-4.07%）低于行业平均水平（ROE=5.56%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GR Properties Limited | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 17.6% | -10.4% | -1.6% |
| 90 天 | 166.7% | -15.5% | -14.5% |
| 1 年 | 125.4% | 7.4% | 18.7% |
0108 vs 部门: 去年，GR Properties Limited 的表现优于“Real Estate”板块 117.95%。
0108 vs 市场: 去年，GR Properties Limited 的表现优于市场 106.65%。
价格略有波动: 过去 3 个月，0108 比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动更大，每周的典型偏差约为 +/- 5-15%。
周期长: 去年，0108 的每周波动率为 2.41%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.233 HK$) 低于公平价格 (0.5623 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.233 HK$）比合理价格低 141.3%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (46.6) 高于整个行业的市盈率 (15.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (46.6) 高于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3352) 低于整个行业的市盈率 (0.6775)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3352) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.95) 高于整个行业的市盈率指标 (2.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.95）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-25.89) 低于整个行业 (-4.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-25.89) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4705.04%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-4705.04%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (298.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-4.07%) 低于整个行业的股本回报率 (5.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-4.07%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-2.04%) 低于整个行业的 ROA (2.42%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-2.04%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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