公司分析 Kunlun Energy Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (8.99%) 高于行业平均水平 (-1.78%)。
- 目前的债务水平 18.01% 低于 100%，并且在 5 年内已从 27.41% 下降。
缺点
- 价格 (7.54 HK$) 高于公平估价 (7.25 HK$)
- 股息 (5.61%) 低于行业平均水平 (8.24%)。
- 公司当前效率（ROE=9.21%）低于行业平均水平（ROE=18.14%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kunlun Energy Company Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.5% | 1.7% | -1.4% |
| 90 天 | -0.7% | -8.8% | 12.5% |
| 1 年 | 9% | -1.8% | 18.3% |
0135 vs 部门: 去年，Kunlun Energy Company Limited 的表现优于“Energy”板块 10.77%。
0135 vs 市场: 去年，Kunlun Energy Company Limited 的表现明显落后于市场 -9.31%。
价格稳定: 过去 3 个月，0135 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0135 的每周波动率为 0.1728%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (7.54 HK$) 高于公平价格 (7.25 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（7.54 HK$）比合理价格高出 3.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.33) 高于整个行业的市盈率 (9.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.33) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6178) 低于整个行业的市盈率 (1.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6178) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2988) 低于整个行业的市盈率指标 (0.6257)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2988）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.08) 高于整个行业 (3.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.08) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 0.472%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (0.472%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-0.2498%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (9.21%) 低于整个行业的股本回报率 (18.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (9.21%) 高于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.02%) 低于整个行业的 ROA (9.99%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.02%) 高于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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