公司分析 Melco International Development Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (3.92 HK$) 低于公平价格 (5.33 HK$)
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.47%)。
- 该股票去年的回报率 (-28.34%) 低于行业平均水平 (24.86%)。
- 目前的债务水平 83.4% 已从 41.18% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-142%）低于行业平均水平（ROE=0.92%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Melco International Development Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.7% | 2.8% | 6.1% |
| 90 天 | -20.8% | -8% | 12.5% |
| 1 年 | -28.3% | 24.9% | 38.8% |
0200 vs 部门: 去年，Melco International Development Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -53.19%。
0200 vs 市场: 去年，Melco International Development Limited 的表现明显落后于市场 -67.15%。
价格稳定: 过去 3 个月，0200 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0200 的每周波动率为 -0.5449%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.92 HK$) 低于公平价格 (5.33 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（3.92 HK$）比合理价格低 36%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (37.29) 高于整个行业的市盈率 (27.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (37.29) 高于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (0.7895) 高于整个行业的市盈率 (-89.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.7895) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2773) 低于整个行业的市盈率指标 (2.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2773）低于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-30.57) 低于整个行业 (24.02)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-30.57) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.5%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.5%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-45.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-142%) 低于整个行业的股本回报率 (0.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-142%) 低于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.87%) 低于整个行业的 ROA (4.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.87%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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