公司分析 Kingdee International Software Group Company Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (46.38%) 高于行业平均水平 (42.79%)。
缺点
- 价格 (14.36 HK$) 高于公平估价 (0.9231 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (1.92%)。
- 目前的债务水平 3.78% 已从 0.3052% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=-2.65%）低于行业平均水平（ROE=3.22%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kingdee International Software Group Company Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -5.5% | -1.1% | -2.6% |
| 90 天 | 58% | 23% | 17.4% |
| 1 年 | 46.4% | 42.8% | 41.9% |
0268 vs 部门: 去年，Kingdee International Software Group Company Limited 的表现优于“Technology”板块 3.59%。
0268 vs 市场: 去年，Kingdee International Software Group Company Limited 的表现优于市场 4.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，0268 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0268 的每周波动率为 0.8919%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (14.36 HK$) 高于公平价格 (0.9231 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（14.36 HK$）比合理价格高出 93.6%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (71.45)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.11) 高于整个行业的市盈率 (1.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.11) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (6.3) 高于整个行业的市盈率指标 (1.93)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（6.3）高于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-802) 低于整个行业 (-17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-802) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -7.49%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-7.49%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.65%) 低于整个行业的股本回报率 (3.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.65%) 低于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.62%) 低于整个行业的 ROA (1.58%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.62%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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