公司分析 Café de Coral Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (7.69 HK$) 低于公平价格 (10.68 HK$)
- 股息 (8.51%) 高于行业平均水平 (5.63%)。
- 目前的债务水平 37.58% 低于 100%，并且在 5 年内已从 44.95% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.63%）高于行业平均水平（ROE=0.92%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-9.32%) 低于行业平均水平 (32.8%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Café de Coral Holdings Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 3.6% | 4.5% | -5.2% |
| 90 天 | -0.8% | 12.7% | 16.8% |
| 1 年 | -9.3% | 32.8% | 42.6% |
0341 vs 部门: 去年，Café de Coral Holdings Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -42.12%。
0341 vs 市场: 去年，Café de Coral Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -51.87%。
价格稳定: 过去 3 个月，0341 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0341 的每周波动率为 -0.1792%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (7.69 HK$) 低于公平价格 (10.68 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（7.69 HK$）比合理价格低 38.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.29) 低于整个行业的市盈率 (27.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.29) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.62) 高于整个行业的市盈率 (-89.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.62) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5434) 低于整个行业的市盈率指标 (2.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5434）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (3.56) 低于整个行业 (24.02)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (3.56) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 69.76%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (69.76%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-45.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.63%) 高于整个行业的股本回报率 (0.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.63%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.83%) 高于整个行业的 ROA (4.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.83%) 高于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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