公司分析 Beijing Enterprises Water Group Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (6.77%) 高于行业平均水平 (6%)。
- 该股票去年的回报率 (24.04%) 高于行业平均水平 (3.87%)。
缺点
- 价格 (2.27 HK$) 高于公平估价 (1.92 HK$)
- 目前的债务水平 45.38% 已从 40.28% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=5.31%）低于行业平均水平（ROE=8.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Beijing Enterprises Water Group Limited | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -0% | 0% |
| 90 天 | 2.3% | 0.8% | 15.7% |
| 1 年 | 24% | 3.9% | 42.3% |
0371 vs 部门: 去年，Beijing Enterprises Water Group Limited 的表现优于“Utilities”板块 20.18%。
0371 vs 市场: 去年，Beijing Enterprises Water Group Limited 的表现明显落后于市场 -18.23%。
价格稳定: 过去 3 个月，0371 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0371 的每周波动率为 0.4624%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (2.27 HK$) 高于公平价格 (1.92 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（2.27 HK$）比合理价格高出 15.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.29) 低于整个行业的市盈率 (12.24)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.29) 低于整个市场的市盈率 (26.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2434) 低于整个行业的市盈率 (0.7004)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2434) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.591) 低于整个行业的市盈率指标 (4.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.591）低于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (11.37) 高于整个行业 (9.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (11.37) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -11%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-11%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (91.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (5.31%) 低于整个行业的股本回报率 (8.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (5.31%) 低于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.07%) 低于整个行业的 ROA (2.96%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.07%) 低于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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