公司分析 China Petroleum & Chemical Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (4.28 HK$) 低于公平价格 (4.4 HK$)
- 股息 (9.41%) 高于行业平均水平 (7.56%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-6.55%) 低于行业平均水平 (0.0479%)。
- 目前的债务水平 22.99% 已从 8.12% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=7.63%）低于行业平均水平（ROE=11.34%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Petroleum & Chemical Corporation | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 1.9% | 0.1% | -1.1% |
| 90 天 | -0.2% | -0% | 16.6% |
| 1 年 | -6.6% | 0% | 42.9% |
0386 vs 部门: 去年，China Petroleum & Chemical Corporation 的表现明显落后于“Energy”行业 -6.6%。
0386 vs 市场: 去年，China Petroleum & Chemical Corporation 的表现明显落后于市场 -49.46%。
价格稳定: 过去 3 个月，0386 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0386 的每周波动率为 -0.126%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.28 HK$) 低于公平价格 (4.4 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (4.28 HK$) 比合理价格略低 2.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (6.01) 低于整个行业的市盈率 (9.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (6.01) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.507) 低于整个行业的市盈率 (0.8078)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.507) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1199) 低于整个行业的市盈率指标 (0.6568)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1199）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (2.18) 低于整个行业 (3.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (2.18) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 17.87%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (17.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (454.72%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (7.63%) 低于整个行业的股本回报率 (11.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.63%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.1%) 低于整个行业的 ROA (5.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.1%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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