公司分析 Yip's Chemical Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 股息 (9.55%) 高于行业平均水平 (4.5%)。
缺点
- 价格 (1.45 HK$) 高于公平估价 (1.39 HK$)
- 该股票去年的回报率 (-5.73%) 低于行业平均水平 (14.59%)。
- 目前的债务水平 34.58% 已从 25.53% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=2.08%）低于行业平均水平（ROE=6.51%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Yip's Chemical Holdings Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | 0.3% | 6.1% |
| 90 天 | -9.2% | -5% | 12.5% |
| 1 年 | -5.7% | 14.6% | 38.8% |
0408 vs 部门: 去年，Yip's Chemical Holdings Limited 的表现明显落后于“Materials”行业 -20.32%。
0408 vs 市场: 去年，Yip's Chemical Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -44.54%。
价格稳定: 过去 3 个月，0408 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0408 的每周波动率为 -0.1102%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.45 HK$) 高于公平价格 (1.39 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.45 HK$）比合理价格高出 4.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.84) 低于整个行业的市盈率 (37.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.84) 低于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2178) 低于整个行业的市盈率 (0.7311)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2178) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2651) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7923)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2651）低于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (5.15) 低于整个行业 (6.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (5.15) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -14.27%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-14.27%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (290.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (2.08%) 低于整个行业的股本回报率 (6.51%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (2.08%) 低于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.2%) 低于整个行业的 ROA (2.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.2%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
