公司分析 Sunlight Real Estate Investment Trust
1. 恢复
优点
- 价格 (2.04 HK$) 低于公平价格 (2.37 HK$)
- 股息 (17.19%) 高于行业平均水平 (9.61%)。
- 该股票去年的回报率 (20.71%) 高于行业平均水平 (0.4331%)。
缺点
- 目前的债务水平 25.34% 已从 20.37% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.17%）低于行业平均水平（ROE=5.56%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sunlight Real Estate Investment Trust | Real Estate | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 2% | 1.2% | -3.1% |
| 90 天 | 11.5% | 8.1% | 16.4% |
| 1 年 | 20.7% | 0.4% | 35% |
0435 vs 部门: 去年，Sunlight Real Estate Investment Trust 的表现优于“Real Estate”板块 20.28%。
0435 vs 市场: 去年，Sunlight Real Estate Investment Trust 的表现明显落后于市场 -14.24%。
价格稳定: 过去 3 个月，0435 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0435 的每周波动率为 0.3983%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.04 HK$) 低于公平价格 (2.37 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (2.04 HK$) 比合理价格略低 16.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.39) 高于整个行业的市盈率 (15.74)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.39) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.217) 低于整个行业的市盈率 (0.6775)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.217) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (3.43) 高于整个行业的市盈率指标 (2.3)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（3.43）高于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.76) 高于整个行业 (-4.18)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.76) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -53.01%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-53.01%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (298.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.17%) 低于整个行业的股本回报率 (5.56%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.17%) 低于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.8321%) 低于整个行业的 ROA (2.42%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.8321%) 低于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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