公司分析 Hans Energy Company Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.211 HK$) 低于公平价格 (0.2298 HK$)
- 该股票去年的回报率 (7.65%) 高于行业平均水平 (-9.82%)。
- 目前的债务水平 31.54% 低于 100%，并且在 5 年内已从 33.86% 下降。
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (8.24%)。
- 公司当前效率（ROE=-2.93%）低于行业平均水平（ROE=11.34%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Hans Energy Company Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7% | -9.8% | -1.1% |
| 90 天 | -11.3% | -9.9% | 21% |
| 1 年 | 7.7% | -9.8% | 40.3% |
0554 vs 部门: 去年，Hans Energy Company Limited 的表现优于“Energy”板块 17.48%。
0554 vs 市场: 去年，Hans Energy Company Limited 的表现明显落后于市场 -32.61%。
价格稳定: 过去 3 个月，0554 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0554 的每周波动率为 0.1472%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.211 HK$) 低于公平价格 (0.2298 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (0.211 HK$) 比合理价格略低 8.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (3727.27) 高于整个行业的市盈率 (9.44)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (3727.27) 高于整个市场的市盈率 (26.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5776) 低于整个行业的市盈率 (0.8078)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5776) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7509) 高于整个行业的市盈率指标 (0.6568)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7509）低于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (10.63) 高于整个行业 (3.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (10.63) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -2.48%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-2.48%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (469.72%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-2.93%) 低于整个行业的股本回报率 (11.34%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-2.93%) 低于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-1.79%) 低于整个行业的 ROA (5.44%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-1.79%) 低于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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