公司分析 BOE Varitronix Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (4.44 HK$) 低于公平价格 (12.67 HK$)
- 股息 (9.66%) 高于行业平均水平 (2.09%)。
- 公司当前效率（ROE=11.29%）高于行业平均水平（ROE=3.32%）
缺点
- 该股票去年的回报率 (-44.57%) 低于行业平均水平 (2.05%)。
- 目前的债务水平 6.77% 已从 0% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| BOE Varitronix Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -24.7% | -2.6% | 3.1% |
| 90 天 | 8% | 12.7% | 11.9% |
| 1 年 | -44.6% | 2.1% | 15.9% |
0710 vs 部门: 去年，BOE Varitronix Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -46.62%。
0710 vs 市场: 去年，BOE Varitronix Limited 的表现明显落后于市场 -60.43%。
价格稳定: 过去 3 个月，0710 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0710 的每周波动率为 -0.8571%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (4.44 HK$) 低于公平价格 (12.67 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（4.44 HK$）比合理价格低 185.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (10.64) 低于整个行业的市盈率 (71.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (10.64) 低于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.15) 低于整个行业的市盈率 (1.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.15) 高于整个市场 (-11.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4701) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4701）低于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (6.85) 高于整个行业 (-17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (6.85) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 359.9%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (359.9%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.42%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.29%) 高于整个行业的股本回报率 (3.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.29%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.19%) 高于整个行业的 ROA (1.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.19%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
