公司分析 ZTE Corporation
1. 恢复
优点
- 股息 (4.26%) 高于行业平均水平 (1.92%)。
- 该股票去年的回报率 (65.85%) 高于行业平均水平 (42.79%)。
- 目前的债务水平 25.13% 低于 100%，并且在 5 年内已从 25.98% 下降。
- 公司当前效率（ROE=11.97%）高于行业平均水平（ROE=3.22%）
缺点
- 价格 (27 HK$) 高于公平估价 (22.69 HK$)
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ZTE Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.8% | -1.1% | -3.3% |
| 90 天 | 22.4% | 23% | 15.4% |
| 1 年 | 65.8% | 42.8% | 39.8% |
0763 vs 部门: 去年，ZTE Corporation 的表现优于“Technology”板块 23.06%。
0763 vs 市场: 去年，ZTE Corporation 的表现优于市场 26.08%。
价格稳定: 过去 3 个月，0763 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0763 的每周波动率为 1.27%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (27 HK$) 高于公平价格 (22.69 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（27 HK$）比合理价格高出 16%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (13.39) 低于整个行业的市盈率 (71.45)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (13.39) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.54) 低于整个行业的市盈率 (1.66)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.54) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.9303) 低于整个行业的市盈率指标 (1.93)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.9303）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.82) 高于整个行业 (-17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.82) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 19.56%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (19.56%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-60.17%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.97%) 高于整个行业的股本回报率 (3.22%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.97%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.13%) 高于整个行业的 ROA (1.58%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.13%) 高于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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