公司分析 ZTE Corporation
1. 恢复
优点
- 价格 (15.82 HK$) 低于公平价格 (18.86 HK$)
- 股息 (4.26%) 高于行业平均水平 (2.13%)。
- 该股票去年的回报率 (36.45%) 高于行业平均水平 (6.78%)。
- 公司当前效率（ROE=14.73%）高于行业平均水平（ROE=3.32%）
缺点
- 目前的债务水平 26.41% 已从 20.18% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| ZTE Corporation | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 14.2% | 1.8% | -1.3% |
| 90 天 | 37.5% | 18.7% | 8% |
| 1 年 | 36.4% | 6.8% | 19.5% |
0763 vs 部门: 去年，ZTE Corporation 的表现优于“Technology”板块 29.67%。
0763 vs 市场: 去年，ZTE Corporation 的表现优于市场 16.97%。
价格稳定: 过去 3 个月，0763 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0763 的每周波动率为 0.7009%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (15.82 HK$) 低于公平价格 (18.86 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (15.82 HK$) 比合理价格略低 19.2%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (7.47) 低于整个行业的市盈率 (71.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (7.47) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.02) 低于整个行业的市盈率 (1.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.02) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.5606) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.5606）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.82) 高于整个行业 (-17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.82) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 16.23%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (16.23%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (2.42%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (14.73%) 高于整个行业的股本回报率 (3.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (14.73%) 高于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.88%) 高于整个行业的 ROA (1.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.88%) 高于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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