公司分析 CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc.
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (62.5%) 高于行业平均水平 (25.15%)。
缺点
- 价格 (0.55 HK$) 高于公平估价 (0.0128 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.7%)。
- 目前的债务水平 52.81% 已从 47.66% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=0.4133%）低于行业平均水平（ROE=4.42%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.1% | 6.3% | 3.4% |
| 90 天 | 28.4% | 25.7% | 9.6% |
| 1 年 | 62.5% | 25.1% | 31.7% |
0775 vs 部门: 去年，CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. 的表现优于“Healthcare”板块 37.35%。
0775 vs 市场: 去年，CK Life Sciences Int'l., (Holdings) Inc. 的表现优于市场 30.83%。
价格稳定: 过去 3 个月，0775 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0775 的每周波动率为 1.2%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.55 HK$) 高于公平价格 (0.0128 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.55 HK$）比合理价格高出 97.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (339.87) 高于整个行业的市盈率 (36.53)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (339.87) 高于整个市场的市盈率 (26.84)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.4) 低于整个行业的市盈率 (3.65)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.4) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.1) 低于整个行业的市盈率指标 (7.13)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.1）低于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.27) 高于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.27) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -17.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-17.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (46.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (0.4133%) 低于整个行业的股本回报率 (4.42%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (0.4133%) 低于整个市场 (5.2%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.1532%) 低于整个行业的 ROA (2.96%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.1532%) 低于整个市场的ROA (3.17%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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