公司分析 SIIC Environment Holdings Ltd.
1. 恢复
优点
- 价格 (0.85 HK$) 低于公平价格 (1.12 HK$)
- 股息 (11.64%) 高于行业平均水平 (6%)。
缺点
- 该股票去年的回报率 (-17.7%) 低于行业平均水平 (-5.74%)。
- 目前的债务水平 46.17% 已从 44.47% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.06%）低于行业平均水平（ROE=8.11%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| SIIC Environment Holdings Ltd. | Utilities | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -1.1% | -0.1% | 2.5% |
| 90 天 | -5.1% | -18.3% | -2.6% |
| 1 年 | -17.7% | -5.7% | 26.2% |
0807 vs 部门: 去年，SIIC Environment Holdings Ltd. 的表现明显落后于“Utilities”行业 -11.96%。
0807 vs 市场: 去年，SIIC Environment Holdings Ltd. 的表现明显落后于市场 -43.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，0807 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0807 的每周波动率为 -0.3404%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.85 HK$) 低于公平价格 (1.12 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.85 HK$）比合理价格低 31.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (4.01) 低于整个行业的市盈率 (12.24)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (4.01) 低于整个市场的市盈率 (26.69)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.1585) 低于整个行业的市盈率 (0.7004)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.1585) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.32) 低于整个行业的市盈率指标 (4.81)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.32）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.42) 低于整个行业 (9.93)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.42) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -0.9861%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-0.9861%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (91.19%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.06%) 低于整个行业的股本回报率 (8.11%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.06%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (1.45%) 低于整个行业的 ROA (2.96%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (1.45%) 低于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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