公司分析 Digital China Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (3.09 HK$) 低于公平价格 (3.3 HK$)
- 股息 (2.17%) 高于行业平均水平 (1.92%)。
- 目前的债务水平 16.4% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.94% 下降。
缺点
- 该股票去年的回报率 (12.36%) 低于行业平均水平 (48%)。
- 公司当前效率（ROE=-25.02%）低于行业平均水平（ROE=3.32%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Digital China Holdings Limited | Technology | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.2% | -5% | -1.1% |
| 90 天 | -11.5% | 25.5% | 21% |
| 1 年 | 12.4% | 48% | 40.3% |
0861 vs 部门: 去年，Digital China Holdings Limited 的表现明显落后于“Technology”行业 -35.64%。
0861 vs 市场: 去年，Digital China Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -27.9%。
价格稳定: 过去 3 个月，0861 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，0861 的每周波动率为 0.2378%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (3.09 HK$) 低于公平价格 (3.3 HK$)。
价格 不显着 低于公平: 当前价格 (3.09 HK$) 比合理价格略低 6.8%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.87) 低于整个行业的市盈率 (71.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.87) 低于整个市场的市盈率 (26.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.3186) 低于整个行业的市盈率 (1.64)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.3186) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.1807) 低于整个行业的市盈率指标 (1.92)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.1807）低于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.11) 高于整个行业 (-17.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.11) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -79.83%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-79.83%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (122.47%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (-25.02%) 低于整个行业的股本回报率 (3.32%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (-25.02%) 低于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-7.71%) 低于整个行业的 ROA (1.61%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-7.71%) 低于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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