公司分析 Huanxi Media Group Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=11.44%）高于行业平均水平（ROE=6.57%）
缺点
- 价格 (0.51 HK$) 高于公平估价 (0.3978 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.76%)。
- 该股票去年的回报率 (-22.64%) 低于行业平均水平 (36.41%)。
- 目前的债务水平 6.19% 已从 4.68% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Huanxi Media Group Limited | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -12.8% | 0.6% | -2.5% |
| 90 天 | -11.8% | 16.1% | 15.6% |
| 1 年 | -22.6% | 36.4% | 36.6% |
1003 vs 部门: 去年，Huanxi Media Group Limited 的表现明显落后于“Communication Services”行业 -59.05%。
1003 vs 市场: 去年，Huanxi Media Group Limited 的表现明显落后于市场 -59.26%。
价格稳定: 过去 3 个月，1003 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1003 的每周波动率为 -0.4354%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.51 HK$) 高于公平价格 (0.3978 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.51 HK$）比合理价格高出 22%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (14.94) 低于整个行业的市盈率 (31.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (14.94) 低于整个市场的市盈率 (26.8)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.64) 低于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.64) 高于整个市场 (-11.95)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (1.78) 低于整个行业的市盈率指标 (3.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（1.78）低于整个市场的市盈率指标（2.7）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-31.96) 低于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-31.96) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -33.46%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-33.46%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (5472.35%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (11.44%) 高于整个行业的股本回报率 (6.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (11.44%) 高于整个市场 (5.98%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (7.16%) 高于整个行业的 ROA (4.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (7.16%) 高于整个市场的ROA (3.18%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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