公司分析 China Yurun Food Group Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.143 HK$) 低于公平价格 (0.226 HK$)
- 公司当前效率（ROE=23.85%）高于行业平均水平（ROE=17.69%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.82%)。
- 该股票去年的回报率 (-34.4%) 低于行业平均水平 (-3.4%)。
- 目前的债务水平 54.03% 已从 51.62% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Yurun Food Group Limited | Consumer Staples | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -27% | -1.7% | 1% |
| 90 天 | 5.1% | 10.6% | 8% |
| 1 年 | -34.4% | -3.4% | 11.9% |
1068 vs 部门: 去年，China Yurun Food Group Limited 的表现明显落后于“Consumer Staples”行业 -31%。
1068 vs 市场: 去年，China Yurun Food Group Limited 的表现明显落后于市场 -46.33%。
价格稳定: 过去 3 个月，1068 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1068 的每周波动率为 -0.6616%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.143 HK$) 低于公平价格 (0.226 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.143 HK$）比合理价格低 58%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (0) 低于整个行业的市盈率 (30.95)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (0) 低于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (-0.5473) 低于整个行业的市盈率 (3.47)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (-0.5473) 高于整个市场 (-11.93)。
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.2674) 低于整个行业的市盈率指标 (3.05)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.2674）低于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (20.63) 高于整个行业 (14.63)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (20.63) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -19.25%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-19.25%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-13.84%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (23.85%) 高于整个行业的股本回报率 (17.69%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (23.85%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (-13.49%) 低于整个行业的 ROA (8.95%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (-13.49%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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