公司分析 Grand Ming Group Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (2.09 HK$) 低于公平价格 (4.07 HK$)
- 公司当前效率（ROE=10.06%）高于行业平均水平（ROE=4.87%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.97%)。
- 该股票去年的回报率 (-45%) 低于行业平均水平 (-13.97%)。
- 目前的债务水平 62.62% 已从 56.32% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Grand Ming Group Holdings Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -9.5% | -1% | 7% |
| 90 天 | -30.8% | -24.9% | 15.5% |
| 1 年 | -45% | -14% | 42.4% |
1271 vs 部门: 去年，Grand Ming Group Holdings Limited 的表现明显落后于“Industrials”行业 -31.03%。
1271 vs 市场: 去年，Grand Ming Group Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -87.37%。
价格稳定: 过去 3 个月，1271 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1271 的每周波动率为 -0.8654%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (2.09 HK$) 低于公平价格 (4.07 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（2.09 HK$）比合理价格低 94.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.13) 低于整个行业的市盈率 (26.25)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.13) 低于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.83) 高于整个行业的市盈率 (1.22)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.83) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (10.16) 高于整个行业的市盈率指标 (1.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（10.16）高于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (7.73) 低于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (7.73) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 156.45%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (156.45%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (823.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (10.06%) 高于整个行业的股本回报率 (4.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (10.06%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (3.4%) 高于整个行业的 ROA (2.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (3.4%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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