公司分析 Kinetic Development Group Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (1.36 HK$) 低于公平价格 (1.78 HK$)
- 股息 (20.58%) 高于行业平均水平 (8.24%)。
- 该股票去年的回报率 (189.36%) 高于行业平均水平 (-5.54%)。
- 目前的债务水平 9.59% 低于 100%，并且在 5 年内已从 17.17% 下降。
- 公司当前效率（ROE=30.34%）高于行业平均水平（ROE=18.14%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Kinetic Development Group Limited | Energy | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.5% | -9.9% | 3.1% |
| 90 天 | 13.3% | -9.8% | 11.9% |
| 1 年 | 189.4% | -5.5% | 15.9% |
1277 vs 部门: 去年，Kinetic Development Group Limited 的表现优于“Energy”板块 194.91%。
1277 vs 市场: 去年，Kinetic Development Group Limited 的表现优于市场 173.5%。
价格稳定: 过去 3 个月，1277 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1277 的每周波动率为 3.64%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (1.36 HK$) 低于公平价格 (1.78 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（1.36 HK$）比合理价格低 30.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (2.04) 低于整个行业的市盈率 (9.18)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (2.04) 低于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.5708) 低于整个行业的市盈率 (1.03)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.5708) 高于整个市场 (-11.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8926) 高于整个行业的市盈率指标 (0.6257)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8926）低于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (1.28) 低于整个行业 (3.01)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (1.28) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 29.87%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (29.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (1.51%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (30.34%) 高于整个行业的股本回报率 (18.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (30.34%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (20.34%) 高于整个行业的 ROA (9.99%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (20.34%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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