公司分析 China Resources Cement Holdings Limited
1. 恢复
缺点
- 价格 (1.44 HK$) 高于公平估价 (0.5747 HK$)
- 股息 (3.23%) 低于行业平均水平 (4.5%)。
- 该股票去年的回报率 (13.39%) 低于行业平均水平 (14.59%)。
- 目前的债务水平 31.23% 已从 12.96% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=1.23%）低于行业平均水平（ROE=6.51%）
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2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| China Resources Cement Holdings Limited | Materials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -4% | 0.3% | 4.5% |
| 90 天 | -29.4% | -5% | 3.5% |
| 1 年 | 13.4% | 14.6% | 31.4% |
1313 vs 部门: 去年，China Resources Cement Holdings Limited 的表现略低于“Materials”行业 -1.2%。
1313 vs 市场: 去年，China Resources Cement Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -18.03%。
价格稳定: 过去 3 个月，1313 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1313 的每周波动率为 0.2574%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (1.44 HK$) 高于公平价格 (0.5747 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（1.44 HK$）比合理价格高出 60.1%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (18.11) 低于整个行业的市盈率 (37.06)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (18.11) 低于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.2318) 低于整个行业的市盈率 (0.7311)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.2318) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.4564) 低于整个行业的市盈率指标 (0.7923)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.4564）低于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8.36) 高于整个行业 (6.38)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8.36) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -18.7%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-18.7%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (290.64%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (1.23%) 低于整个行业的股本回报率 (6.51%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (1.23%) 低于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (0.7515%) 低于整个行业的 ROA (2.89%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (0.7515%) 低于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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