公司分析 GC Construction Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (8.51%) 高于行业平均水平 (3.43%)。
- 目前的债务水平 1.56% 低于 100%，并且在 5 年内已从 19.09% 下降。
- 公司当前效率（ROE=6.03%）高于行业平均水平（ROE=4.87%）
缺点
- 价格 (0.49 HK$) 高于公平估价 (0.2073 HK$)
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (5.96%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| GC Construction Holdings Limited | Industrials | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | 0% | -1% | 2.7% |
| 90 天 | 17.2% | -9.8% | -4.4% |
| 1 年 | 8.5% | 3.4% | 28.2% |
1489 vs 部门: 去年，GC Construction Holdings Limited 的表现优于“Industrials”板块 5.08%。
1489 vs 市场: 去年，GC Construction Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -19.68%。
价格稳定: 过去 3 个月，1489 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1489 的每周波动率为 0.1637%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (0.49 HK$) 高于公平价格 (0.2073 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（0.49 HK$）比合理价格高出 57.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (26.74) 高于整个行业的市盈率 (26.26)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (26.74) 高于整个市场的市盈率 (26.68)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (1.57) 高于整个行业的市盈率 (1.23)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.57) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.8715) 低于整个行业的市盈率指标 (1.61)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.8715）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (8) 高于整个行业 (7.89)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (8) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -5.22%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-5.22%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (823.54%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (6.03%) 高于整个行业的股本回报率 (4.87%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.03%) 低于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.13%) 高于整个行业的 ROA (2.72%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.13%) 高于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
