公司分析 Alliance International Education Leasing Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 价格 (0.3 HK$) 低于公平价格 (1.7 HK$)
- 目前的债务水平 10.43% 低于 100%，并且在 5 年内已从 72.87% 下降。
- 公司当前效率（ROE=22.69%）高于行业平均水平（ROE=15.1%）
缺点
- 股息 (0%) 低于行业平均水平 (4.34%)。
- 该股票去年的回报率 (-82.23%) 低于行业平均水平 (-13.48%)。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Alliance International Education Leasing Holdings Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.3% | 4.2% | -1.4% |
| 90 天 | -39.4% | 0.6% | 12.5% |
| 1 年 | -82.2% | -13.5% | 18.3% |
1563 vs 部门: 去年，Alliance International Education Leasing Holdings Limited 的表现明显落后于“Consumer Discretionary”行业 -68.75%。
1563 vs 市场: 去年，Alliance International Education Leasing Holdings Limited 的表现明显落后于市场 -100.53%。
价格稳定: 过去 3 个月，1563 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1563 的每周波动率为 -1.58%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
低于合理价格: 当前价格 (0.3 HK$) 低于公平价格 (1.7 HK$)。
价格 显著地 低于公平: 当前价格（0.3 HK$）比合理价格低 466.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (31.38) 高于整个行业的市盈率 (25.87)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (31.38) 高于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (4.5) 高于整个行业的市盈率 (2.48)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (4.5) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (56.24) 高于整个行业的市盈率指标 (2.14)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（56.24）高于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个行业 (53.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (0) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -66.88%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-66.88%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (5.31%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (22.69%) 高于整个行业的股本回报率 (15.1%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (22.69%) 高于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (12.07%) 高于整个行业的 ROA (9.23%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (12.07%) 高于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
支付您的订阅费用
通过订阅可获得更多用于公司和投资组合分析的功能和数据
