公司分析 Sisram Medical Ltd
1. 恢复
优点
- 股息 (9.91%) 高于行业平均水平 (5.7%)。
- 公司当前效率（ROE=7.13%）高于行业平均水平（ROE=5.19%）
缺点
- 价格 (3.4 HK$) 高于公平估价 (0.5534 HK$)
- 该股票去年的回报率 (-26.15%) 低于行业平均水平 (-16.7%)。
- 目前的债务水平 6.73% 已从 0.7147% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Sisram Medical Ltd | Healthcare | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -0.5% | -2.4% | -3.1% |
| 90 天 | -18.5% | -18.9% | -5.8% |
| 1 年 | -26.1% | -16.7% | 17.6% |
1696 vs 部门: 去年，Sisram Medical Ltd 的表现明显落后于“Healthcare”行业 -9.44%。
1696 vs 市场: 去年，Sisram Medical Ltd 的表现明显落后于市场 -43.76%。
价格稳定: 过去 3 个月，1696 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1696 的每周波动率为 -0.5028%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.4 HK$) 高于公平价格 (0.5534 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.4 HK$）比合理价格高出 83.7%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (9.1) 低于整个行业的市盈率 (35.42)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (9.1) 低于整个市场的市盈率 (26.67)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (0.6103) 低于整个行业的市盈率 (3.68)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (0.6103) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (0.7976) 低于整个行业的市盈率指标 (7.59)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（0.7976）低于整个市场的市盈率指标（2.77）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (56.68) 高于整个行业 (2.91)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (56.68) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 27.21%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (27.21%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (50.73%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (7.13%) 高于整个行业的股本回报率 (5.19%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (7.13%) 高于整个市场 (6.3%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.39%) 高于整个行业的 ROA (3.47%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.39%) 高于整个市场的ROA (3.39%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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