公司分析 Tencent Music Entertainment Group
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (18.85%) 高于行业平均水平 (1.24%)。
缺点
- 价格 (39.4 HK$) 高于公平估价 (10.27 HK$)
- 股息 (0.1233%) 低于行业平均水平 (4.73%)。
- 目前的债务水平 8.78% 已从 0% 增加到 5 年来。
- 公司当前效率（ROE=6.28%）低于行业平均水平（ROE=6.57%）
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tencent Music Entertainment Group | Communication Services | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -7.7% | 1.5% | -0.5% |
| 90 天 | -3.1% | 10.5% | 10.8% |
| 1 年 | 18.9% | 1.2% | 11.6% |
1698 vs 部门: 去年，Tencent Music Entertainment Group 的表现优于“Communication Services”板块 17.62%。
1698 vs 市场: 去年，Tencent Music Entertainment Group 的表现优于市场 7.21%。
价格稳定: 过去 3 个月，1698 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1698 的每周波动率为 0.3626%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (39.4 HK$) 高于公平价格 (10.27 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（39.4 HK$）比合理价格高出 73.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (25.69) 低于整个行业的市盈率 (31.89)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (25.69) 低于整个市场的市盈率 (26.77)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 该公司的市盈率 (1.67) 低于整个行业的市盈率 (1.69)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (1.67) 高于整个市场 (-11.93)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.76) 低于整个行业的市盈率指标 (3.16)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.76）低于整个市场的市盈率指标（2.78）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (12.73) 低于整个行业 (28.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (12.73) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -4.63%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (-4.63%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (-0.8761%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 该公司的股本回报率 (6.28%) 低于整个行业的股本回报率 (6.57%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (6.28%) 低于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (4.57%) 高于整个行业的 ROA (4.16%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (4.57%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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