公司分析 DL Holdings Group Limited
1. 恢复
优点
- 公司当前效率（ROE=20.88%）高于行业平均水平（ROE=0.92%）
缺点
- 价格 (4.16 HK$) 高于公平估价 (1.17 HK$)
- 股息 (0.4648%) 低于行业平均水平 (4.54%)。
- 该股票去年的回报率 (2.71%) 低于行业平均水平 (28.29%)。
- 目前的债务水平 28.48% 已从 0.8312% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| DL Holdings Group Limited | Consumer Cyclical | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -10.5% | -2.1% | 1.5% |
| 90 天 | 3% | 9.5% | 22.6% |
| 1 年 | 2.7% | 28.3% | 42.4% |
1709 vs 部门: 去年，DL Holdings Group Limited 的表现明显落后于“Consumer Cyclical”行业 -25.58%。
1709 vs 市场: 去年，DL Holdings Group Limited 的表现明显落后于市场 -39.64%。
价格稳定: 过去 3 个月，1709 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1709 的每周波动率为 0.0521%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (4.16 HK$) 高于公平价格 (1.17 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（4.16 HK$）比合理价格高出 71.9%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (61.18) 高于整个行业的市盈率 (27.52)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (61.18) 高于整个市场的市盈率 (26.64)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (11.73) 高于整个行业的市盈率 (-89.5)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (11.73) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (30.21) 高于整个行业的市盈率指标 (2.26)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（30.21）高于整个市场的市盈率指标（2.71）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (-121.11) 低于整个行业 (24.02)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (-121.11) 低于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 为负，并且在过去 5 年中下降了 -58.87%。
加速盈利: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 高于 5 年平均回报率 (-58.87%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 超过了该行业的回报率 (-45.59%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (20.88%) 高于整个行业的股本回报率 (0.92%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (20.88%) 高于整个市场 (6.07%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (10.14%) 高于整个行业的 ROA (4.29%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (10.14%) 高于整个市场的ROA (3.24%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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