公司分析 Tianli International Holdings Limited
1. 恢复
优点
- 该股票去年的回报率 (38.03%) 高于行业平均水平 (-37.62%)。
- 公司当前效率（ROE=25.35%）高于行业平均水平（ROE=14.14%）
缺点
- 价格 (3.92 HK$) 高于公平估价 (3.55 HK$)
- 股息 (2.12%) 低于行业平均水平 (4.34%)。
- 目前的债务水平 20.14% 已从 5.91% 增加到 5 年来。
类似公司
2. 股价与表现
2.1. 股价
2.2. 消息
2.3. 市场效率
| Tianli International Holdings Limited | Consumer Discretionary | 指数 | |
|---|---|---|---|
| 7 天 | -2.7% | 0.7% | 4.5% |
| 90 天 | -13.1% | -36.3% | 3.5% |
| 1 年 | 38% | -37.6% | 31.4% |
1773 vs 部门: 去年，Tianli International Holdings Limited 的表现优于“Consumer Discretionary”板块 75.64%。
1773 vs 市场: 去年，Tianli International Holdings Limited 的表现优于市场 6.62%。
价格稳定: 过去 3 个月，1773 的波动性并不比“Hong Kong Exchanges”上的其他市场波动明显，每周的典型变化为 +/- 5%。
周期长: 去年，1773 的每周波动率为 0.7313%。
4. 基本面分析
4.1. 股价及价格预测
高于合理价格: 当前价格 (3.92 HK$) 高于公平价格 (3.55 HK$)。
价格高于公平价格: 当前价格（3.92 HK$）比合理价格高出 9.4%。
4.2. P/E
P/E vs 部门: 公司的市盈率 (12.73) 低于整个行业的市盈率 (27.73)。
P/E vs 市场: 公司的市盈率 (12.73) 低于整个市场的市盈率 (26.7)。
4.2.1 P/E 类似公司
4.3. P/BV
P/BV vs 部门: 公司的市盈率 (2.97) 高于整个行业的市盈率 (2.42)。
P/BV vs 市场: 公司的市盈率 (2.97) 高于整个市场 (-11.94)。
4.3.1 P/BV 类似公司
4.4. P/S
P/S vs 部门: 公司的市盈率指标 (2.21) 高于整个行业的市盈率指标 (1.87)。
P/S vs 市场: 公司的市盈率指标（2.21）低于整个市场的市盈率指标（2.76）。
4.4.1 P/S 类似公司
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs 部门: 该公司的 EV/Ebitda (13.96) 低于整个行业 (53.26)。
EV/Ebitda vs 市场: 该公司的 EV/Ebitda (13.96) 高于整个市场 (9.94)。
5. 盈利能力
5.1. 盈利能力和收入
5.2. 每股收益 - EPS
5.3. 过往表现 Net Income
产量趋势: 不断上升，过去 5 年增长了 10.41%。
盈利能力放缓: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于 5 年平均回报率 (10.41%)。
盈利能力 vs 部门: 去年的回报率 ({share_net_venue_1}%) 低于该行业的回报率 (88.29%)。
5.4. ROE
ROE vs 部门: 公司的股本回报率 (25.35%) 高于整个行业的股本回报率 (14.14%)。
ROE vs 市场: 公司的 ROE (25.35%) 高于整个市场 (6.28%)。
5.5. ROA
ROA vs 部门: 该公司的 ROA (5.83%) 低于整个行业的 ROA (8.82%)。
ROA vs 市场: 公司的ROA (5.83%) 高于整个市场的ROA (3.38%)。
5.6. ROIC
ROIC vs 部门: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个行业的投资回报率 (0%)。
ROIC vs 市场: 该公司的投资回报率 (0%) 低于整个市场 (0%)。
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